鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9655元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率86.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7857 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-23 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |