鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9684元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率136.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7561 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-02 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-01 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |