鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9121元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率136.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (7070 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-10-15 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-10-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-10-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-10-12 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-10-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-10-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-09-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-09-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-09-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-16 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-09-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-07 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-31 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-28 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-19 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-14 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |