鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9643元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率86.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7820 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 846.34万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 846.34万 | 5.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 71.00万 | 0.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 116.53万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 207.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,688.67万 | 40.29% |
| 采矿业 | 720.17万 | 5.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 465.98万 | 3.30% |
| 金融业 | 144.30万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.96%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,665.02万 | 11.79% |
| D 能源 | 1,233.66万 | 8.74% |
| B 消费者非必需品 | 1,025.89万 | 7.27% |
| K 房地产 | 960.73万 | 6.80% |
| F 医疗保健 | 714.34万 | 5.06% |
| J 公用事业 | 393.22万 | 2.79% |
| G 工业 | 73.23万 | 0.52% |
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