鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9684元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率136.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7561 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,779.01万 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 9,779.01万 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 575.98万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 575.98万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.09万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 46.87万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,157.92万 | 39.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 506.76万 | 4.77% |
| 采矿业 | 471.12万 | 4.43% |
| 房地产业 | 266.66万 | 2.51% |
| 金融业 | 111.83万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.15%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,413.12万 | 13.30% |
| D 能源 | 848.91万 | 7.99% |
| K 房地产 | 774.14万 | 7.29% |
| B 消费者非必需品 | 700.05万 | 6.59% |
| J 公用事业 | 268.49万 | 2.53% |
| F 医疗保健 | 260.02万 | 2.45% |
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