鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9926元 (2026-03-20) 基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7049 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 983.54万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 983.54万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.03万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 44.32万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,283.16万 | 40.92% |
| 采矿业 | 1,956.63万 | 10.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.99%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,807.13万 | 10.15% |
| D 能源 | 1,510.23万 | 8.48% |
| F 医疗保健 | 1,175.40万 | 6.60% |
| B 消费者非必需品 | 1,027.26万 | 5.77% |
| G 工业 | 664.78万 | 3.73% |
| J 公用事业 | 583.15万 | 3.28% |
| K 房地产 | 527.47万 | 2.96% |
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