鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9684元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率136.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7561 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 85.69万元 | 1.20% | 14.28万元 | 0.20% |
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 220.24万元 | 1.20% | 36.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.01万元 | 1.20% | 18.34万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 235.81万元 | 1.20% | 39.30万元 | 0.20% |