华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7836元 (2025-12-15) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (147 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII） |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2025-12-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-12-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-10 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-09 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-08 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-05 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-04 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-12-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2025-12-02 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-12-01 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2025-11-28 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2025-11-27 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2025-11-26 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-11-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-11-24 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-11-21 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-11-20 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-11-19 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-11-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-17 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-11-14 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-11-13 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2025-11-12 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-11-11 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-11-10 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2025-11-07 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-11-06 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-11-05 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-11-04 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-11-03 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2025-10-31 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2025-10-30 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2025-10-29 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-10-28 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-10-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-10-24 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-10-23 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-10-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2025-10-21 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-10-20 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2025-10-17 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-10-16 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-10-15 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-10-14 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-10-13 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-10-10 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-10-09 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-09-30 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-09-29 | 1.7739元 | 1.7739元 |