华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7256元 (2026-02-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (158 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII） |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-02-11 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-10 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-02-09 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-02-06 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-02-05 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-02-04 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-02-03 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-02-02 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-01-29 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-01-28 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-01-27 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-26 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-01-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-22 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-01-21 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-20 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-19 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-01-16 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-01-15 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-01-14 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-01-12 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-01-09 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-01-08 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-07 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-01-06 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-05 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2025-12-30 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-12-29 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2025-12-26 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-25 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-12-24 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-12-23 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2025-12-22 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-12-19 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-17 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2025-12-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2025-12-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-12-11 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-10 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-09 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-12-08 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-05 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2025-12-04 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-12-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2025-12-02 | 1.8220元 | 1.8220元 |