华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0168元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (119 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(015299)目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-10 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-06-08 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-06-05 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-06-04 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-03 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-02 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-01 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-29 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-28 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-27 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-26 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-05-25 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-21 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-20 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-05-18 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-15 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-14 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-13 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-05-12 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-05-11 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-08 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-07 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-05-06 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-04-29 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-28 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-27 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-24 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-22 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-04-21 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-04-20 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-04-17 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-04-16 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-04-15 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-14 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-13 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-04-10 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-04-09 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-08 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-07 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-04-03 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-02 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-01 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-31 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-27 | 1.6259元 | 1.6259元 |