华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8281元 (2025-12-11) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (143 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII） |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.25亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1.63亿 | 9,826.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1.22亿 | 8,435.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 9,543.88万 | 5,999.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,335.44万 | 5,670.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 9,121.43万 | 6,083.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,328.91万 | 5,250.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 9,285.99万 | 7,308.92万元 | -- |