华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0747元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (124 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(015299)目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.23% | 4.77% | 6.40万 | 5,966.64元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.26% | 6.74% | 4.40万 | 5,699.89元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.68% | 12.32% | 2.29万 | 5,717.34元 | -- |
| 2024-06-30 | 86.58% | 13.42% | 1.70万 | 6,697.82元 | -- |