华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (015300.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9871元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.44% (119 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(015299)目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(015300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-21 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-07-17 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-07-16 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-07-15 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-14 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-07-13 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-07-10 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-07-09 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-08 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-07-07 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-07-06 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-03 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-07-02 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-01 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-30 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-06-29 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-06-26 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-25 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-06-24 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-06-23 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-06-22 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-18 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-06-17 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-06-16 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-15 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-12 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-06-11 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-10 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-09 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-06-08 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-06-05 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-06-04 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-03 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-02 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-01 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-29 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-05-28 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-27 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-26 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-05-25 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-21 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-05-20 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-05-18 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-05-15 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-05-14 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-13 | 2.0084元 | 2.0084元 |