华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9848元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (115 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 3.23亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 3.15亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.86亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.54亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 2.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.67亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 1.32亿 | 8,246.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.15亿 | 7,770.55万元 | -- |