华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9848元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.43% (115 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,968.00 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 9,968.00 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 4.48亿 | 90.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,488.56万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 1,488.56万 | 3.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,953.45万 | 3.96% |
| 5 | 其他资产 | 1,065.67万 | 2.16% |
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