华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0142元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (139 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.47亿 | 92.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.51万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 1,009.51万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,574.17万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 204.35万 | 0.42% |
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