华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7737元 (2025-12-17) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.88% (144 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII） |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.26% | 6.74% | 4.40万 | 5,754.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.68% | 12.32% | 2.29万 | 5,764.06元 | -- |
| 2024-06-30 | 86.58% | 13.42% | 1.70万 | 6,742.49元 | -- |
| 2023-12-31 | 87.28% | 12.72% | 1.50万 | 6,808.22元 | -- |