华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0142元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (139 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-11 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-08 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-07 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-05-06 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-04-29 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-28 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-27 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-04-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-04-23 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-22 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-04-21 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-20 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-17 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-16 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-04-15 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-04-14 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-13 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-09 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-08 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-07 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-03 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-01 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-31 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-30 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-27 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-25 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-24 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-23 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-03-20 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-03-19 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-03-18 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-17 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-03-13 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-12 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-03-11 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-10 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-09 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-06 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-05 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-04 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-02 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-02-27 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-02-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-02-25 | 1.7802元 | 1.7802元 |