华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0129元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (115 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-07-15 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-07-14 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-07-13 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-07-10 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-07-09 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-07-08 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-07 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-07-06 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-03 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-02 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-01 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-06-30 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-29 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-06-26 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-25 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-06-24 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-06-23 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-06-22 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-06-18 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-06-17 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-06-16 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-06-15 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-12 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-06-11 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-09 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-06-08 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-06-05 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-04 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-06-03 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-02 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-06-01 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-05-29 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-05-28 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-05-27 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-26 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-05-25 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-22 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-05-21 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-05-20 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-05-19 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-05-18 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-05-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-05-14 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-13 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-12 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-11 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-08 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-07 | 1.9824元 | 1.9824元 |