华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (015299.jj ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0331元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (135 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(015299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.76万元 | 0.60% | 6.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.25万元 | 0.60% | 2.75万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.08万元 | 0.60% | 3.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.32万元 | 0.60% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |