华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-17 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |