华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,253.94万 | 1,141.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,324.02万 | 1,223.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,343.39万 | 1,243.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,392.58万 | 1,304.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,553.14万 | 1,480.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,805.59万 | 1,742.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,179.59万 | 2,118.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,874.63万 | 2,842.23万元 | -- |