华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-14 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |