华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |