华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-11 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |