金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7193 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-01 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-30 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-25 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-23 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |