金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6121 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-27 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-24 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-21 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-16 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-14 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-13 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-08 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-07 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-04-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-02 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-01 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-31 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-03-30 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-27 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-03-26 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-25 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |