金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7789元 (2026-02-03) 基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (8728 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.43万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,435.44万 | 5.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 52.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435.18万 | 5.74% |
| 采矿业 | 1,079.22万 | 4.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.14万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.29%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,420.65万 | 9.68% |
| 非日常生活消费品 | 1,837.03万 | 7.35% |
| 通讯业务 | 1,677.19万 | 6.71% |
| 信息技术 | 1,649.73万 | 6.60% |
| 金融 | 239.88万 | 0.96% |
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