金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9096元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8212 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 75.92% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 75.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,948.04万 | 16.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.35万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 988.33万 | 4.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 73.35% |
| 批发和零售业 | 578.19万 | 2.48% |
| 采矿业 | 15.80万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.005% |
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