金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7693元 (2026-02-02) 基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (8671 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73元 | 8,308.23万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 9,831.15万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 8,348.05万 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 9,334.61万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 9,962.54万 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.20亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.14亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.84亿元 | -- |