金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8037元 (2026-01-30) 基金经理韩广哲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8671 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-01-29 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-01-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-01-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-01-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-01-23 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-22 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-01-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-20 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-01-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-16 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-01-15 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-01-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-01-13 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-01-09 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-08 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-01-07 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-06 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-01-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-31 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-12-30 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-12-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-12-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-12-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-12-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-23 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-22 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-12-19 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-18 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2025-12-17 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-12-16 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-15 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-12-12 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-12-10 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-12-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-12-08 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-12-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-12-04 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-12-03 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-12-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-12-01 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-11-28 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-11-27 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-11-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-11-25 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-11-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-11-21 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2025-11-20 | 0.7229元 | 0.7229元 |