金鹰时代领航一年持有混合A (015293.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理韩广哲基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6327 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代领航一年持有混合C |
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金鹰时代领航一年持有混合A(015293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 164.35万元 | 1.20% | 27.39万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 429.98万元 | 1.50% | 71.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 232.67万元 | 1.50% | 38.78万元 | 0.25% |