金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1401元 (2026-01-06) 基金经理周博洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3779 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合A(015291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,893.66万 | 1,882.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,415.77万 | 1,832.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1,497.12万 | 1,992.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,802.29万 | 2,491.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,033.16万 | 3,011.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2,007.69万 | 3,203.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,345.57万 | 4,669.33万元 | -- |