金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3608元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1522 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.68万元 | 1.00% | 5.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.93万元 | 1.00% | 20.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.81万元 | 1.00% | 13.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |