金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4856元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (1193 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,071.41万 | 88.38% |
| (其中) 股票 | 8,071.41万 | 88.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 474.47万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 474.47万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.90万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 289.87万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,238.93万 | 68.31% |
| 采矿业 | 1,385.43万 | 15.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.95万 | 2.07% |
| 房地产业 | 92.24万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.01万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 37.47万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 37.37万 | 0.41% |
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