金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0707元 (2025-12-19) 基金经理周博洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4979 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,648.83万 | 78.62% |
| (其中) 股票 | 5,648.83万 | 78.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.86万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 372.86万 | 5.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.77万 | 11.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 321.02万 | 4.47% |
| 5 | 其他资产 | 42.07万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,864.08万 | 53.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.76万 | 12.13% |
| 房地产业 | 318.40万 | 4.43% |
| 采矿业 | 222.27万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.17万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 104.55万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 33.59万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.01万 | 0.39% |
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