金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0166元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率718.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6710 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |