金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3663元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1577 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-21 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-16 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-31 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-26 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |