金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0608元 (2025-12-17) 基金经理周博洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 持仓换手率585.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5238 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-10-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-10-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |