金元顺安产业臻选混合A (015291.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4678 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合C |
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金元顺安产业臻选混合A(015291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-22 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-19 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-18 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-15 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-14 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-13 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-12 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-08 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-07 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-06 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-29 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-27 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-24 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-21 | 1.3585元 | 1.3585元 |