华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1196元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (367 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF(513580) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |