华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9782元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (440 / 605) |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.56万元 | 0.50% | 14.91万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.41万元 | 0.50% | 6.08万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.69万元 | 0.50% | 6.14万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |