华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9782元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (440 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4.45亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.70亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5.37亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4.88亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2.23亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 2.59亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8,005.37万 | 6,901.18万元 | -- |