华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1983元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (339 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-21 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-13 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-04 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-02-26 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-13 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-11 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |