华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0040元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (421 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-10-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-10-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-10-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-10-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-10 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-07 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |