华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2458元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (332 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF(513580) |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 27.44亿 | 91.65% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 4,028.11万 | 1.35% |
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