东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3795 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |