东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (3644 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-10-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-10-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-10-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-18 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-09-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-09-07 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-01 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |