东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2393元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4021 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-09 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-12 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-24 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |