东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2436元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (3615 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-12 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |