东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1871元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3971 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接A 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-02 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-19 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-31 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |