东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3528 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接(015278) 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-07 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-29 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-05 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-19 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |