东财沪深300ETF发起式联接C (015279.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2493元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3958 / 5864) |
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东财沪深300ETF发起式联接C(015279) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,447.38万 | 4,803.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6,007.56万 | 5,101.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,792.90万 | 4,928.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,445.50万 | 4,444.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,921.79万 | 5,023.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,518.21万 | 5,507.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,962.62万 | 2,878.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,508.39万 | 1,678.41万元 | -- |