博时均衡回报混合A (015276.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2026-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-02-02) 持仓换手率658.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6513 / 9138) |
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博时均衡回报混合A(015276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,798.61万 | 78.02% |
| (其中) 股票 | 3,798.61万 | 78.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 997.76万 | 20.49% |
| 3 | 其他资产 | 72.26万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,675.95万 | 34.42% |
| 采矿业 | 172.90万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.42万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.33万 | 2.92% |
| 建筑业 | 60.79万 | 1.25% |
| 金融业 | 58.25万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.85万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 11.06万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 840.56万 | 17.26% |
| 日常消费品 | 254.65万 | 5.23% |
| 工业 | 129.47万 | 2.66% |
| 电信业务 | 119.03万 | 2.44% |
| 非日常生活消费品 | 91.58万 | 1.88% |
| 能源 | 37.72万 | 0.77% |
| 原材料 | 25.04万 | 0.51% |
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