博时均衡回报混合A (015276.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2026-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-02-02) 持仓换手率658.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6513 / 9138) |
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博时均衡回报混合A(015276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.47万元 | 1.20% | 10.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.93万元 | 1.20% | 5.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 77.53万元 | 1.20% | 12.92万元 | 0.20% |