博时均衡回报混合A (015276.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31退市时间2026-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-02-02) 持仓换手率658.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6513 / 9138) |
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博时均衡回报混合A(015276) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,175.90万 | 4,000.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,239.34万 | 5,227.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 4,864.76万 | 5,897.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 5,169.03万 | 6,381.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 5,411.75万 | 6,609.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 6,031.01万 | 7,214.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5,916.63万 | 7,304.48万元 | -- |