博时均衡回报混合A(015276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |