博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1797元 (2025-12-16) 基金经理张李陵李石管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4355 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-05 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-10-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-10-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-10-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-10-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-20 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-10-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-09-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |