博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2303元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率159.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4609 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-21 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-03 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-31 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-22 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |