博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2055元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4981 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-31 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-09 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |