博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5003 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,452.74万 | 8.35% |
| (其中) 股票 | 1,452.74万 | 8.35% | |
| 2 | 基金投资 | 683.39万 | 3.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,188.85万 | 47.07% |
| (其中) 债券 | 8,188.85万 | 47.07% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3,500.00万 | 20.12% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.88万 | 8.59% |
| 6 | 其他资产 | 2,077.41万 | 11.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 974.57万 | 5.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 能源 | 423.56万 | 2.43% |
| 原材料 | 54.61万 | 0.31% |
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