博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2303元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率159.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4609 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,718.60万 | 16.10% |
| (其中) 股票 | 4,718.60万 | 16.10% | |
| 2 | 基金投资 | 797.52万 | 2.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 39.47% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 39.47% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,400.42万 | 21.84% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,460.59万 | 4.98% |
| 6 | 其他资产 | 4,359.67万 | 14.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,271.67万 | 14.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.43万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 能源 | 178.25万 | 0.61% |
| 信息技术 | 124.24万 | 0.42% |
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