博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1797元 (2025-12-16) 基金经理张李陵李石管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4197 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,199.67万 | 22.26% |
| (其中) 股票 | 5,199.67万 | 22.26% | |
| 2 | 基金投资 | 656.12万 | 2.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 52.46% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 52.46% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,240.70万 | 18.15% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 880.45万 | 3.77% |
| 6 | 其他资产 | 128.32万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,612.40万 | 11.18% |
| 金融业 | 396.98万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.78万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 586.68万 | 2.51% |
| 电信业务 | 447.93万 | 1.92% |
| 金融 | 328.88万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 296.01万 | 1.27% |
| 信息技术 | 254.01万 | 1.09% |
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