博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2160元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (4581 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-22 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-12 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |