博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李石基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2173元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4878 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-29 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-31 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |