博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2001元 (2026-01-07) 基金经理张李陵李石管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率99.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4674 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒益稳健一年持有期混合C |
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.94亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.66亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.62亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,539.74万 | 3,209.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,836.84万 | 3,507.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,955.07万 | 3,731.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,768.02万 | 4,598.79万元 | -- |