财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2420元 (2026-03-06) 基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (999 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合(LOF)A |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-03-05 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-03-04 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-03-02 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-02-27 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-26 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-02-25 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-02-24 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-02-13 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-02-12 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-02-11 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-02-10 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-02-09 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-02-06 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-05 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-02-04 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-02-03 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-02-02 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-01-30 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-01-29 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-28 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-27 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-01-26 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-01-23 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-01-22 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-01-21 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-01-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-01-19 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-01-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-01-15 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-01-14 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-01-13 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-12 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-09 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-07 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-06 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-01-05 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-12-31 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-12-30 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-12-29 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-12-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-25 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-12-24 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-23 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-22 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-19 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-18 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-17 | 2.0610元 | 2.0610元 |