财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1930元 (2026-01-13) 基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (994 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合(LOF)A |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-12 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-09 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-07 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-06 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-01-05 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2025-12-31 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-12-30 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-12-29 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-12-26 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-25 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-12-24 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2025-12-23 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-22 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-19 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-12-18 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-17 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-12-16 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-12-15 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-12 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-12-11 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-12-10 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-12-09 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-12-08 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-12-05 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-12-04 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-03 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-12-02 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2025-12-01 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2025-11-28 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-11-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-11-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-11-25 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-11-24 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-11-21 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-20 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-11-19 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-11-18 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-11-17 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-11-14 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-11-13 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-11-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-11-11 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-11-10 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-11-07 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-11-06 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-11-05 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-11-04 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-03 | 2.0310元 | 2.0310元 |