财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3110元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.64% (563 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合（LOF）(501015) |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-06-04 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-06-03 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-06-02 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-06-01 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-28 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-05-27 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-26 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-25 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-05-22 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-05-21 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-05-20 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-05-19 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-05-18 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-15 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-14 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-05-13 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-05-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-05-11 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-08 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-07 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-06 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-04-30 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-29 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-28 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-04-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-24 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-04-23 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-04-22 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-21 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-04-20 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-17 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-16 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-04-15 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-14 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-04-13 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-04-10 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-04-09 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-04-08 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-03 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-02 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-01 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-03-31 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-03-30 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-27 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-26 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-25 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-03-24 | 2.1170元 | 2.1170元 |