财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3240元 (2026-01-16) 基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (905 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合(LOF)A |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 93.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.41万 | 0.55% |
| (其中) 债券 | 131.41万 | 0.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.35万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 144.80万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 56.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,248.42万 | 13.50% |
| 采矿业 | 2,938.30万 | 12.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,661.83万 | 6.91% |
| 批发和零售业 | 975.01万 | 4.05% |
| 建筑业 | 15.66万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.18万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.56万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.85万 | 0.05% |
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