财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7400元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.32% (600 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合（LOF）(501015) |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-07-23 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-07-22 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-07-21 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-07-20 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-07-17 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-07-16 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-07-15 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-07-14 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-07-13 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-07-10 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-07-09 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-07-08 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-07-07 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-07-06 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-07-03 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2026-07-02 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-07-01 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2026-06-30 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-06-29 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2026-06-26 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-06-25 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2026-06-24 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-06-23 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-06-22 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2026-06-18 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-06-17 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-06-16 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-06-15 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-12 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-06-11 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-06-10 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-06-09 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2026-06-08 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-06-05 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-06-04 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-06-03 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-06-02 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-06-01 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-29 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-28 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-05-27 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-26 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-05-25 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-05-22 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-05-21 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-05-20 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-05-19 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-05-18 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-15 | 3.0850元 | 3.0850元 |