财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1930元 (2026-01-13) 基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1022 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多策略升级混合(LOF)A |
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.68万元 | 1.20% | 14.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 206.79万元 | 1.20% | 34.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.34万元 | 1.20% | 19.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |