中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5911 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |