中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2026-01-16) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率115.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5540 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 813.85万 | 769.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,016.09万 | 970.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,424.31万 | 1,365.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,662.89万 | 1,586.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,362.44万 | 2,248.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,716.19万 | 2,702.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,698.86万 | 3,698.12万元 | -- |