中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0952元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5406 / 7262) |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.11万元 | 0.80% | 2.53万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.88万元 | 0.80% | 1.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.85万元 | 0.80% | 5.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.46万元 | 0.80% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |