中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5387 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177.11万 | 12.20% |
| (其中) 股票 | 177.11万 | 12.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,205.14万 | 83.04% |
| (其中) 债券 | 1,205.14万 | 83.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 46.00万 | 3.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 15.48万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 7.56万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 119.33万 | 8.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.17万 | 1.60% |
| 金融业 | 8.01万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 4.40万 | 0.30% |
| 建筑业 | 4.03万 | 0.28% |
| 采矿业 | 1.97万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4.44万 | 0.31% |
| 工业 | 3.33万 | 0.23% |
| 能源 | 2.47万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 2.00万 | 0.14% |
加载中......