中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0668元 (2025-12-19) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率115.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5938 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.61万 | 11.41% |
| (其中) 股票 | 107.61万 | 11.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 811.32万 | 86.02% |
| (其中) 债券 | 811.32万 | 86.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.82万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 3,863.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.96万 | 6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.73万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 5.34万 | 0.57% |
| 金融业 | 5.02万 | 0.53% |
| 建筑业 | 3.08万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.58%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2.78万 | 0.30% |
| 工业 | 2.69万 | 0.29% |
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