中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0649元 (2025-12-17) 基金经理姚艺肖雨晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-02) 持仓换手率115.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (5962 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-10-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-10-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |