中邮睿泽一年持有债券A (015266.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺肖雨晨基金类型债券型成立日期2022-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5387 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮睿泽一年持有债券C |
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中邮睿泽一年持有债券A(015266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |