鹏华永鑫一年定开债券(015260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0336元 | 1.0899元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0898元 |
| 2026-02-11 | 1.0333元 | 1.0896元 |
| 2026-02-10 | 1.0332元 | 1.0895元 |
| 2026-02-09 | 1.0333元 | 1.0896元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.0890元 |
| 2026-02-04 | 1.0323元 | 1.0886元 |
| 2026-02-03 | 1.0323元 | 1.0886元 |
| 2026-02-02 | 1.0323元 | 1.0886元 |
| 2026-01-30 | 1.0321元 | 1.0884元 |
| 2026-01-29 | 1.0321元 | 1.0884元 |
| 2026-01-28 | 1.0321元 | 1.0884元 |
| 2026-01-27 | 1.0318元 | 1.0881元 |
| 2026-01-26 | 1.0320元 | 1.0883元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0882元 |
| 2026-01-22 | 1.0315元 | 1.0878元 |
| 2026-01-21 | 1.0315元 | 1.0878元 |
| 2026-01-20 | 1.0313元 | 1.0876元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.0873元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.0872元 |
| 2026-01-15 | 1.0306元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0305元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0306元 | 1.0869元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0868元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0864元 |
| 2026-01-08 | 1.0300元 | 1.0863元 |
| 2026-01-07 | 1.0295元 | 1.0858元 |
| 2026-01-06 | 1.0298元 | 1.0861元 |
| 2026-01-05 | 1.0305元 | 1.0868元 |
| 2025-12-31 | 1.0307元 | 1.0870元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0307元 | 1.0870元 |
| 2025-12-26 | 1.0317元 | 1.0880元 |
| 2025-12-25 | 1.0316元 | 1.0879元 |
| 2025-12-24 | 1.0317元 | 1.0880元 |
| 2025-12-23 | 1.0316元 | 1.0879元 |
| 2025-12-22 | 1.0311元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.0878元 |
| 2025-12-18 | 1.0308元 | 1.0871元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0299元 | 1.0862元 |
| 2025-12-15 | 1.0297元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0303元 | 1.0866元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.0871元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.0867元 |
| 2025-12-09 | 1.0300元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.0297元 | 1.0860元 |
| 2025-12-05 | 1.0296元 | 1.0859元 |
| 2025-12-04 | 1.0293元 | 1.0856元 |